صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۰۱ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۱۸۹,۰۸۲ ۸۶.۶۴ % ۲۶,۳۵۸ ۱۲.۰۸ % ۲ ۰ % ۵,۲۳۹ ۲.۴ % ۲,۸۳۴ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۲ ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۱۸۸,۹۶۷ ۸۶.۱۵ % ۲۶,۳۵۹ ۱۲.۰۲ % ۲ ۰ % ۶,۴۷۱ ۲.۹۵ % ۳,۵۷۱ ۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۳ ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۱۸۹,۰۴۳ ۸۵.۸۹ % ۲۶,۳۵۳ ۱۱.۹۷ % ۲ ۰ % ۶,۴۳۸ ۲.۹۳ % ۴,۴۹۹ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۴ ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱۸۹,۰۴۳ ۸۵.۹ % ۲۶,۳۳۹ ۱۱.۹۷ % ۲ ۰ % ۶,۴۳۸ ۲.۹۳ % ۴,۴۹۸ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۵ ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱۸۹,۰۴۳ ۸۵.۹۱ % ۲۶,۳۲۵ ۱۱.۹۶ % ۲ ۰ % ۶,۴۳۸ ۲.۹۳ % ۴,۴۹۸ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۶ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۱۸۹,۳۴۴ ۸۵.۹۲ % ۲۶,۳۱۵ ۱۱.۹۴ % ۲ ۰ % ۶,۴۷۱ ۲.۹۴ % ۴,۴۱۸ ۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۷ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۱۸۹,۹۵۰ ۸۵.۹۳ % ۲۶,۳۴۶ ۱۱.۹۲ % ۲ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۴ % ۹,۹۰۰ ۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۸ ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۱۸۹,۰۹۵ ۸۴.۹۳ % ۲۶,۲۶۴ ۱۱.۸ % ۲ ۰ % ۲۴۹ ۰.۱۱ % ۱۰,۷۶۸ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۹ ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۱۸۹,۱۰۵ ۸۴.۶۶ % ۲۶,۲۴۹ ۱۱.۷۵ % ۲ ۰ % ۹۴۸ ۰.۴۲ % ۱۰,۵۹۱ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۱۰ ۱۳۹۱/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۱۹۹,۴۰۱ ۸۹.۹۱ % ۲۶,۲۷۹ ۱۱.۸۵ % ۲ ۰ % ۸۹۳ ۰.۴ % ۴,۰۱۱ ۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %