ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۴	۸۷.۶۹ %	۶,۲۵۷	۲.۷۱ %	۲	۰ %	۲۰,۴۱۴	۸.۸۳ %	۱۹,۴۳۱	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۰۲,۹۰۵	۸۷.۷۸ %	۶,۲۵۳	۲.۷۱ %	۲	۰ %	۱۶,۶۹۸	۷.۲۲ %	۲۳,۲۲۴	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۸۰۹	۸۸.۴ %	۶,۲۵۰	۲.۷ %	۲	۰ %	۱۷,۵۶۴	۷.۵۸ %	۲۲,۱۸۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۶,۵۲۲	۹۵.۳۵ %	۶,۲۵۰	۲.۷۵ %	۲	۰ %	۱۶,۱۵۱	۷.۱۱ %	۱۱,۶۴۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۵ %	۶,۲۴۳	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۳	۷.۳۳ %	۷,۷۰۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۵ %	۶,۲۴۰	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۳	۷.۳۳ %	۷,۷۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۶ %	۶,۲۳۶	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۲	۷.۳۳ %	۷,۷۰۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۲۲,۳۱۹	۹۷.۹۸ %	۶,۲۳۲	۲.۷۵ %	۲	۰ %	۱۹,۳۹۸	۸.۵۵ %	۷,۰۱۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۲۴,۷۳۳	۹۶.۲۱ %	۶,۲۲۹	۲.۶۷ %	۲	۰ %	۲۲,۹۰۵	۹.۸۱ %	۱۰,۲۳۶	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۲۴,۱۲۳	۹۹.۱۲ %	۶,۲۲۵	۲.۷۵ %	۲	۰ %	۱۵,۷۰۵	۶.۹۵ %	۱۰,۲۳۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...546 »