ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۳۹ %	۱۶,۱۰۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۳۹ %	۱۶,۰۹۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۴ %	۱۶,۰۸۸	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۰۲,۰۸۵	۸۸.۹ %	۱۶,۳۵۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۱	۸.۶۱ %	۴,۹۵۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۲۸۲	۸۷.۲۶ %	۱۶,۳۳۶	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۴	۱۰.۳۳ %	۴,۹۳۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۰۰,۷۲۴	۸۶.۶ %	۱۶,۳۲۷	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۴	۹.۷۶ %	۶,۳۵۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۲	۸۶.۸۲ %	۱۶,۳۱۶	۷.۰۴ %	۲	۰ %	۲۲,۷۸۲	۹.۸۲ %	۶,۳۵۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۸ %	۱۶,۳۲۳	۷.۰۷ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۹ %	۱۶,۳۱۵	۷.۰۶ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۹ %	۱۶,۳۰۶	۷.۰۶ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...546 »