ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۱۱ %	۱۰۰,۵۶۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۲۲	۱۳.۹۸ %	۲۰,۸۷۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۶۱۵,۴۲۱	۷۷.۵۳ %	۱۰۰,۵۲۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۶۹	۸.۴۹ %	۶۵,۱۹۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۶۱۵,۶۱۵	۷۷.۱۷ %	۱۰۰,۴۷۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۶	۳.۹ %	۱۰۶,۰۱۵	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۶۳۴,۱۴۳	۷۹.۴۴ %	۱۰۰,۴۳۴	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۱.۵۶ %	۱۰۹,۱۴۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۶۹۰,۵۵۹	۸۶.۶۵ %	۹۷,۷۹۴	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۳	۱.۹۱ %	۶۶,۴۵۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۳.۹۶ %	۶۱,۵۷۹	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۶	۸.۹۴ %	۶,۲۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۳.۹۷ %	۶۱,۵۵۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۶	۸.۹۴ %	۶,۲۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۴.۱۲ %	۶۱,۵۲۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۹,۸۹۰	۸.۸ %	۶,۱۹۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۷۸۴,۶۰۶	۹۶.۷۸ %	۶۱,۴۹۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱,۹۵۱	۸.۸۸ %	۶,۱۸۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۷۸۸,۴۷۰	۹۸.۲۱ %	۶۱,۴۶۶	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۷۶۰	۸.۴۴ %	۳,۰۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501502503 504 505 506...546 »