ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۷۷۸,۰۴۶	۱۰۱.۷۸ %	۶۱,۴۳۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۳۲	۶.۵۲ %	۳,۰۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۷۷۶,۰۰۰	۱۰۲.۱۵ %	۶۱,۴۱۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۰	۶.۹۲ %	۳,۰۵۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۰۴ %	۶۱,۳۸۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۵	۵.۶۱ %	۳,۰۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۰۴ %	۶۱,۳۵۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۵	۵.۶۱ %	۳,۰۴۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۵۶ %	۶۱,۳۲۶	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳۸,۲۱۸	۵.۱۳ %	۳,۱۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۷۶۳,۶۴۹	۱۰۲.۹۳ %	۶۱,۳۲۶	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۸	۴.۵۷ %	۳,۰۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۷۷۱,۹۲۲	۱۰۵.۴۲ %	۶۱,۲۹۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴	۰.۳۴ %	۲۷,۰۷۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۷۷۰,۵۲۷	۱۰۶.۵ %	۶۳,۸۴۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶	۰.۶۸ %	۱۶,۲۶۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۷۷۴,۶۵۱	۱۰۷.۵۸ %	۶۳,۸۱۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۹۲۴	۰.۴۱ %	۱۸,۲۱۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۷ %	۶۳,۷۸۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...546 »