ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۵۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸ %	۱۰۸,۳۴۹	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۲۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۱ %	۱۰۸,۲۹۹	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۲ %	۱۰۸,۲۴۹	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۳ %	۱۰۸,۱۹۹	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۵	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۳ %	۱۰۸,۱۴۹	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۵۰۶,۱۰۷	۹۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۵۰۶,۱۰۷	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۹	۱.۵ %	۵,۳۷۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۹۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۴ %	۱۱,۰۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۹۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۴ %	۱۱,۰۴۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۱۰۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۱۹	۹.۴۳ %	۱۱,۰۴۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...502 503 504 505506507 508 509 510...546 »