صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۵۵۶,۲۷۳ ۶۰.۱۶ % ۱,۶۳۹,۸۰۱ ۳۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۰۰ ۰.۴۴ % ۳۴,۶۳۷ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۵۷۷,۶۶۱ ۵۹.۳۳ % ۱,۷۲۵,۳۸۲ ۳۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۴۷ ۰.۴۲ % ۲۳,۰۶۱ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۴۷۴,۹۱۷ ۵۷.۹۴ % ۱,۷۵۸,۵۳۸ ۴۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۹۵ ۰.۳۶ % ۲۳,۰۵۷ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۴۴۴,۶۳۲ ۵۷.۳۹ % ۱,۷۵۷,۸۱۰ ۴۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۳۸ ۰.۸۲ % ۲۲,۲۳۹ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۵۲۵,۴۹۲ ۵۸.۳۵ % ۱,۷۵۶,۰۸۱ ۴۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۲۴ ۰.۶۲ % ۱۹,۷۳۳ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۵۶۰,۲۰۰ ۵۸.۳۴ % ۱,۷۵۳,۸۱۸ ۳۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۶,۰۰۱ ۱.۲۸ % ۱۸,۳۸۰ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۵۶۰,۲۰۰ ۵۸.۳۴ % ۱,۷۵۳,۸۱۸ ۳۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۵۵,۹۶۲ ۱.۲۸ % ۱۸,۳۷۸ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۵۶۰,۲۰۰ ۵۸.۳۴ % ۱,۷۵۳,۸۱۸ ۳۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۵۵,۷۷۷ ۱.۲۷ % ۱۸,۳۷۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۵۷۸,۸۵۳ ۵۸.۶۷ % ۱,۷۵۳,۰۷۹ ۳۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۴۸,۶۳۴ ۱.۱۱ % ۱۴,۸۹۴ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۵۳۰,۲۸۵ ۵۷.۸۵ % ۱,۷۵۲,۳۰۶ ۴۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۲,۱۴۹ ۱.۸۸ % ۹,۴۴۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %