ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲,۷۱۰,۷۸۳	۵۹.۱۴ %	۱,۷۱۹,۱۱۱	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۰۸	۳.۲۳ %	۵,۹۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۴۱	۵۹.۳۵ %	۱,۷۱۸,۷۱۶	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۳.۰۳ %	۵,۹۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۲۳۵	۵۹ %	۱,۶۸۶,۸۱۷	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۴۶	۳.۲۵ %	۲۹,۴۰۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۷۴۲	۵۹.۰۴ %	۱,۶۸۴,۷۸۷	۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۶۱	۲.۳۵ %	۲۷,۲۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۷۴۲	۵۹.۰۴ %	۱,۶۸۴,۷۸۷	۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۴۲	۲.۳۵ %	۲۷,۲۹۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۷۴۵	۵۹.۰۴ %	۱,۶۸۴,۷۸۷	۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۵۹	۲.۳۴ %	۲۷,۳۰۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۱۶۸	۵۹.۰۷ %	۱,۶۸۴,۷۲۲	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۹۷,۷۳۶	۲.۲۲ %	۲۲,۰۱۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۶۵۸	۵۸.۹۷ %	۱,۶۸۱,۲۴۶	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۴۵	۲.۸۵ %	۵,۹۴۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۲۷۶	۵۸.۸۴ %	۱,۶۸۰,۱۸۰	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۴۳	۲.۶۷ %	۵,۹۵۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۲۷۶	۵۸.۸۴ %	۱,۶۸۰,۱۸۰	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۰	۲.۶۷ %	۵,۹۶۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...546 »