ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲,۵۰۷,۷۶۶	۵۸.۰۶ %	۱,۷۱۱,۶۷۴	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷,۹۲۹	۲.۰۴ %	۱۱,۷۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲,۵۰۸,۱۸۹	۵۸.۲۱ %	۱,۷۰۸,۹۸۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۲۴	۱.۹۴ %	۸,۰۲۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲,۵۲۷,۱۱۵	۵۶.۴۵ %	۱,۷۰۴,۵۲۰	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۹۰	۵.۲۹ %	۸,۰۳۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲,۵۲۷,۱۱۵	۵۶.۴۵ %	۱,۷۰۴,۵۲۰	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۹۰	۵.۲۹ %	۸,۰۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲,۵۲۷,۱۱۵	۵۶.۴۵ %	۱,۷۰۴,۵۲۰	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۹۰	۵.۲۹ %	۸,۰۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲,۴۸۷,۸۲۴	۵۸.۱۵ %	۱,۵۵۱,۲۲۰	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۲۸	۴.۴۴ %	۴۹,۱۴۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲,۴۸۷,۸۲۴	۵۸.۱۷ %	۱,۵۵۱,۲۲۰	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸۸,۶۱۸	۴.۴۱ %	۴۹,۱۴۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۵۰۴	۵۷.۴۸ %	۱,۵۴۷,۹۷۷	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۴	۴.۷۷ %	۷۱,۷۷۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۵۱۳	۵۷.۶۸ %	۱,۵۴۹,۷۵۶	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۵۷	۵.۰۵ %	۲۴,۱۶۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲,۵۴۴,۵۲۴	۵۸.۷۴ %	۱,۵۴۶,۹۸۰	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳۴,۴۴۷	۵.۴۱ %	۵,۸۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...546 »