ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۰۵۸	۳۹.۸۶ %	۵۷۹,۱۷۹	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴۸,۱۱۴	۴.۵۲ %	۱۲,۴۶۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۴۲۴,۸۹۴	۴۰.۰۳ %	۵۷۶,۸۰۵	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۴۴,۲۱۶	۴.۱۷ %	۱۵,۶۰۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۴۲۱,۶۵۵	۳۹.۷۷ %	۵۷۵,۳۱۹	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۵	۴.۶۹ %	۱۳,۶۵۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۴۲۰,۵۱۹	۳۹.۴۱ %	۶۲۴,۱۶۴	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۸,۵۹۶	۰.۸۱ %	۱۳,۶۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۴۲۹,۲۸۷	۴۰.۴۶ %	۶۰۹,۴۹۸	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۴۶۴	۰.۸ %	۱۳,۶۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۶ %	۶۰۹,۳۷۶	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۶ %	۶۰۹,۲۸۷	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۴۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۸ %	۶۰۹,۱۹۸	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۷۰۲	۰.۹۱ %	۱۳,۶۳۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۸	۳۸.۹۷ %	۶۰۸,۶۵۰	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۵	۴.۲ %	۱۳,۶۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۴۲۲,۱۴۸	۳۹.۳۴ %	۵۷۰,۰۴۹	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۴۰	۶.۲۶ %	۱۳,۶۲۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...549 »