ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۴۷۶,۲۰۵	۴۴.۷ %	۴۷۲,۹۴۵	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۷۷,۱۷۳	۷.۲۴ %	۳۹,۰۲۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۴۷۶,۲۰۵	۴۴.۷ %	۴۷۲,۹۱۸	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۷۷,۱۷۳	۷.۲۴ %	۳۹,۰۱۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۴۷۶,۲۰۵	۴۴.۷۱ %	۴۷۲,۸۹۱	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۷۶,۸۹۲	۷.۲۲ %	۳۹,۰۱۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۴۹۷,۸۷۸	۴۶.۶۷ %	۴۵۰,۰۹۸	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۶۹,۱۵۶	۶.۴۸ %	۴۹,۷۱۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۵۱۷,۶۷۳	۴۸.۰۸ %	۴۴۹,۸۰۶	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۹۸۲	۶.۲۲ %	۴۲,۲۱۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۵۲۱,۱۷۰	۴۹.۲۵ %	۴۴۹,۵۲۹	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۷	۴.۹۱ %	۳۵,۵۳۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۵۳۲,۰۴۱	۴۹.۹۱ %	۴۴۹,۲۶۲	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۵	۴.۵۷ %	۳۵,۹۱۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۱ %	۴۴۸,۸۳۸	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶,۱۶۲	۳.۴۳ %	۳۷,۳۶۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۱ %	۴۴۸,۸۲۱	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶,۱۶۲	۳.۴۳ %	۳۷,۳۶۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۵ %	۴۴۸,۸۰۴	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۵,۲۷۳	۳.۳۵ %	۳۷,۳۵۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...549 »