ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۴۱۹,۹۳۶	۳۸.۴۷ %	۶۴۷,۶۹۷	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۱۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۴۲۵,۳۴۰	۳۹.۰۲ %	۶۰۳,۵۴۲	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷,۱۰۰	۴.۳۲ %	۱۴,۰۲۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۴,۰۲۱	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۱۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۳,۹۵۰	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۳,۸۷۸	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۰۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۹ %	۵۶۳,۸۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۵۳	۸.۲۶ %	۱۴,۰۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۴۲۵,۳۵۸	۳۹.۹۶ %	۵۲۶,۲۶۴	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۸	۹.۲۸ %	۱۳,۹۹۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۴۳۰,۳۸۵	۴۰.۴ %	۵۱۴,۷۴۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۶۹	۹.۸۴ %	۱۵,۳۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۴۳۵,۱۶۲	۴۰.۸۱ %	۵۱۰,۳۷۹	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۵۲	۹.۸۸ %	۱۵,۳۰۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۴۳۷,۶۳۵	۴۱.۱۵ %	۵۰۷,۲۲۵	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۰	۷.۹۱ %	۳۴,۵۶۸	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...549 »