ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۴ %	۱,۳۹۹,۰۷۲	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۳,۰۱۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۴ %	۱,۳۹۸,۶۴۵	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۹۵۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۵ %	۱,۳۹۸,۲۱۸	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۸۸۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵۰۴,۰۹۵	۱۳.۴۶ %	۱,۶۹۴,۰۷۷	۴۵.۲۵ %	۱,۳۹۷,۸۱۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۲	۰.۷۹ %	۱۱۸,۰۷۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۵۰۵,۸۶۴	۱۳.۴۹ %	۱,۷۰۱,۴۶۴	۴۵.۳۹ %	۱,۳۹۵,۶۳۹	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۰.۴ %	۱۳۰,۸۷۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۵۰۵,۸۶۴	۱۳.۵ %	۱,۷۰۱,۴۶۴	۴۵.۳۹ %	۱,۳۹۵,۲۱۳	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۰.۴ %	۱۳۰,۸۱۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵۰۵,۸۶۴	۱۳.۵ %	۱,۷۰۶,۸۸۱	۴۵.۵۴ %	۱,۳۹۴,۷۸۹	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۰.۴ %	۱۲۵,۷۶۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۰۹,۸۷۳	۱۳.۵۷ %	۱,۷۱۵,۴۸۲	۴۵.۶۶ %	۱,۳۹۲,۱۹۳	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۸	۰.۳۱ %	۱۲۷,۶۶۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۵۱۳,۹۹۴	۱۳.۵۴ %	۱,۷۲۸,۳۱۳	۴۵.۵۱ %	۱,۴۲۱,۹۳۱	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۹	۰.۷۵ %	۱۰۴,۷۳۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۲۶,۰۱۲	۱۳.۸۴ %	۱,۷۲۱,۳۵۱	۴۵.۲۸ %	۱,۴۳۵,۳۸۰	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۶	۰.۳۸ %	۱۰۴,۶۸۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...549 »