ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۱۴,۴۳۹	۱۳.۸۴ %	۱,۶۵۳,۵۷۹	۴۴.۴۷ %	۱,۴۳۵,۴۲۴	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸	۰.۳۳ %	۱۰۲,۳۹۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۵۰۱,۰۶۵	۱۳.۷۵ %	۱,۶۰۴,۱۲۱	۴۴.۰۳ %	۱,۴۳۵,۴۸۰	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۳	۰.۳۵ %	۸۹,۴۶۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۵۰۱,۰۶۵	۱۳.۷۶ %	۱,۶۰۴,۱۲۱	۴۴.۰۴ %	۱,۴۳۵,۰۵۷	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۳	۰.۳۵ %	۸۹,۴۲۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۰۱,۰۶۵	۱۳.۷۵ %	۱,۶۱۷,۷۳۸	۴۴.۴ %	۱,۴۳۴,۶۳۵	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۳	۰.۳۵ %	۷۷,۴۳۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴۹۷,۷۶۶	۱۳.۷۱ %	۱,۶۱۰,۱۲۷	۴۴.۳۴ %	۱,۴۳۴,۳۶۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۶	۰.۳۷ %	۷۵,۹۹۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۹۳,۲۶۱	۱۳.۶۱ %	۱,۵۹۹,۶۰۷	۴۴.۱۴ %	۱,۴۳۳,۸۲۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۷۶	۰.۶ %	۷۵,۹۶۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۹۳,۲۶۴	۱۳.۶ %	۱,۶۱۶,۱۲۲	۴۴.۵۵ %	۱,۴۳۳,۱۷۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۱	۰.۶۱ %	۶۳,۲۷۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۹۸,۸۹۳	۱۳.۶۵ %	۱,۶۳۹,۷۴۴	۴۴.۸۶ %	۱,۴۳۱,۴۶۰	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۵	۰.۵۹ %	۶۳,۹۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۵ %	۱,۴۲۹,۹۹۸	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۲۱۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۵ %	۱,۴۲۹,۵۷۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۱۸۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...549 »