ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۹۳,۰۶۷	۱۳.۶۳ %	۱,۶۵۴,۴۷۷	۴۵.۷۵ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۳ %	۴۷,۹۰۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۰۰,۴۴۸	۱۳.۷۲ %	۱,۶۷۱,۹۷۹	۴۵.۸۳ %	۱,۴۴۳,۲۳۳	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۴۵۱	۰.۲ %	۲۵,۴۹۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۰۷,۲۲۱	۱۳.۸۲ %	۱,۶۹۱,۴۴۸	۴۶.۰۸ %	۱,۴۴۰,۵۶۷	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۱۲۶	۰.۱۹ %	۲۴,۶۷۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۱۹ %	۱,۴۳۹,۰۵۸	۳۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۴۹۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۲ %	۱,۴۳۸,۶۴۶	۳۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۵۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۲ %	۱,۴۳۸,۲۳۵	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۵۰۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۹,۷۵۳	۴۶.۳۴ %	۱,۴۳۷,۸۲۴	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۱۹,۸۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۱۴,۶۷۱	۱۳.۹۳ %	۱,۷۱۹,۴۸۱	۴۶.۵۴ %	۱,۴۳۶,۸۷۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۴۶۴	۰.۲ %	۱۵,۹۴۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵۱۴,۶۷۱	۱۳.۹۲ %	۱,۷۱۹,۴۸۱	۴۶.۵ %	۱,۴۳۶,۴۶۳	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۷	۰.۲۹ %	۱۵,۹۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵۲۷,۸۸۴	۱۳.۹۷ %	۱,۷۸۳,۲۲۸	۴۷.۲۱ %	۱,۴۳۹,۴۲۵	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۹	۰.۲۹ %	۱۵,۹۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...549 »