ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۴۹۹,۷۱۷	۱۳.۸۲ %	۱,۶۳۵,۶۴۸	۴۵.۲۴ %	۱,۴۲۲,۰۰۸	۳۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۱۱	۰.۵۲ %	۳۹,۱۰۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۴۹۹,۷۱۷	۱۳.۸۲ %	۱,۶۳۵,۶۴۸	۴۵.۲۵ %	۱,۴۲۱,۵۹۸	۳۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۱۱	۰.۵۲ %	۳۹,۱۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۵۰۳,۱۶۳	۱۳.۸۸ %	۱,۶۴۲,۵۸۹	۴۵.۳۲ %	۱,۴۲۸,۰۹۱	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۵	۰.۳ %	۳۹,۴۵۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۵۰۳,۱۶۳	۱۳.۸۹ %	۱,۶۴۲,۵۸۹	۴۵.۳۳ %	۱,۴۲۷,۶۷۵	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۵	۰.۳ %	۳۹,۴۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵۰۳,۱۶۳	۱۳.۸۹ %	۱,۶۴۲,۵۸۹	۴۵.۳۳ %	۱,۴۲۷,۲۵۸	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۵	۰.۳ %	۳۹,۴۴۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۰۶,۳۸۱	۱۳.۹۵ %	۱,۶۵۴,۵۸۳	۴۵.۵۸ %	۱,۴۲۶,۱۲۷	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۳	۰.۳ %	۳۱,۹۸۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۵۰۲,۹۲۴	۱۳.۸۷ %	۱,۶۵۲,۷۱۲	۴۵.۵۹ %	۱,۴۲۶,۶۷۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۰.۱ %	۳۹,۳۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۰۲,۹۲۴	۱۳.۸۷ %	۱,۶۵۲,۷۱۲	۴۵.۵۹ %	۱,۴۲۶,۲۶۱	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷	۰.۱ %	۳۹,۳۹۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۹۲۴	۱۳.۸۸ %	۱,۶۵۳,۴۴۳	۴۵.۶۲ %	۱,۴۲۵,۸۴۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷	۰.۱ %	۳۸,۶۷۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۹۶,۶۶۴	۱۳.۷۶ %	۱,۶۵۱,۴۷۶	۴۵.۷۵ %	۱,۴۲۵,۶۸۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۸	۰.۰۹ %	۳۲,۷۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...549 »