ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۲۰۳,۰۲۵	۸۰.۲ %	۳۸,۹۲۷	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۰.۹۸ %	۸,۷۲۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۰	۸۰.۱۲ %	۳۸,۹۰۶	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۰.۶۴ %	۹,۵۵۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۰	۸۰.۱۳ %	۳۸,۸۸۴	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۰.۶۴ %	۹,۵۵۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۰	۸۰.۱۴ %	۳۸,۸۶۳	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۰.۶۴ %	۹,۵۵۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۰	۸۰.۱۴ %	۳۸,۸۴۱	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۰.۶۴ %	۹,۵۵۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۰	۸۰.۱۵ %	۳۸,۸۲۰	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۰.۶۴ %	۶,۴۳۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۰	۸۰.۱۶ %	۳۸,۷۹۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۰.۶۴ %	۹,۵۸۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۰	۸۰.۱۶ %	۳۸,۷۷۷	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۰.۶۴ %	۹,۵۷۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۲۰۱,۷۷۱	۸۰.۷۴ %	۳۹,۱۹۸	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۰.۶۴ %	۷,۳۵۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۲۰۱,۷۷۱	۸۰.۷۴ %	۳۹,۱۷۶	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۰.۶۴ %	۷,۳۵۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...549 »