ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۱,۷۷۱	۸۰.۷۵ %	۳۹,۱۵۵	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۰.۶۴ %	۷,۳۵۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۲۰۰,۷۰۴	۸۰.۸۴ %	۳۹,۱۳۳	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵۲۹	۰.۲۱ %	۷,۹۱۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۹۹,۶۷۰	۸۰.۷۴ %	۳۹,۱۳۲	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۳۸ %	۷,۵۵۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱۹۹,۳۸۸	۸۰.۱۷ %	۳۹,۱۱۱	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۹۱۰	۱.۱۷ %	۷,۳۱۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۱۹۹,۳۱۷	۸۰.۸۱ %	۳۷,۱۱۱	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴	۱.۲۶ %	۷,۱۱۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۱۹۸,۴۸۳	۸۰.۸ %	۳۶,۶۹۸	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۰۵ %	۷,۸۸۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱۹۸,۴۸۳	۸۰.۸۱ %	۳۶,۶۷۷	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۰۵ %	۷,۸۸۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۱۹۸,۴۸۳	۸۰.۸۱ %	۳۶,۶۵۷	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۰۵ %	۷,۸۸۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱۹۹,۴۶۵	۸۰.۹۳ %	۳۵,۶۲۴	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۴۳ %	۱۰,۳۰۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۱۹۹,۸۰۱	۸۰.۸۹ %	۳۵,۶۰۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹	۰.۶۳ %	۱۰,۰۴۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...549 »