ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۵,۲۷۲	۷۷.۱۱ %	۵۰,۴۳۷	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۱.۱ %	۷,۵۷۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۵,۲۷۲	۷۷.۱۲ %	۵۰,۴۱۰	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۱.۱ %	۷,۵۶۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۵,۱۹۷	۷۷.۲۱ %	۵۰,۳۸۲	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰	۰.۷۲ %	۸,۲۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۶۴۳	۷۷.۱۸ %	۵۰,۳۸۵	۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۰.۶۳ %	۸,۴۴۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۷۵۷	۷۷.۱۲ %	۵۰,۳۵۷	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۲۱۹	۱.۲۱ %	۷,۱۶۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۳	۷۷.۵۶ %	۴۸,۳۲۲	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۴۴ %	۷,۱۸۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۲ %	۴۶,۲۸۹	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۳ %	۴۶,۲۶۴	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۰۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۳ %	۴۶,۲۳۸	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۰۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۴,۱۹۵	۷۷.۸۱ %	۴۶,۲۱۲	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۳	۱.۰۲ %	۹,۳۷۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...549 »