ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۲۱,۱۳۱	۷۷.۴۴ %	۵۲,۹۶۹	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۱۱ %	۱۱,۱۵۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۸	۷۷.۹۳ %	۵۲,۹۴۰	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۷ %	۹,۸۷۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۷ %	۵۳,۰۰۰	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۸ %	۵۲,۹۷۱	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۹ %	۵۲,۹۴۲	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۶۶۱	۷۸.۱۸ %	۵۲,۹۸۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۴۲۹	۰.۱۵ %	۸,۷۳۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۰۷۴	۷۸.۱۳ %	۵۲,۹۵۴	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۹,۲۲۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲۳,۰۳۳	۷۸.۰۴ %	۵۳,۳۳۲	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۱۸ %	۸,۹۳۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱ %	۵۳,۸۱۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۱۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۱ %	۵۳,۷۸۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۰۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...549 »