ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۲۷۱	۷۷.۱۷ %	۵۴,۱۳۸	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۵۲ %	۱۰,۳۷۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۵۶۶	۷۶.۹۵ %	۵۴,۰۲۸	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶	۰.۸ %	۱۰,۳۴۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۲۲,۶۴۶	۷۶.۲۲ %	۵۶,۰۲۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۱	۱.۰۶ %	۱۰,۳۳۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۲۲,۴۴۸	۷۶.۰۷ %	۵۵,۹۹۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۴	۱.۲۵ %	۱۰,۳۲۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۳ %	۵۶,۰۳۳	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۲۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۴ %	۵۶,۰۰۲	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۱۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۵ %	۵۵,۹۷۲	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۱۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۲۰,۹۹۷	۷۵.۹۳ %	۵۵,۹۴۲	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۱ %	۱۰,۳۰۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۲۰,۸۱۹	۷۶.۱۱ %	۵۵,۹۱۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۸	۱.۰۷ %	۱۰,۲۹۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۲۰,۱۵۴	۷۶.۰۶ %	۵۵,۸۸۱	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۱.۰۵ %	۱۰,۳۷۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...549 »