ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۲۱,۵۹۳	۷۵.۶۱ %	۵۵,۶۳۰	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۸۶۲	۱.۶۶ %	۱۱,۰۰۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۲۱,۳۲۷	۷۵.۷۲ %	۵۵,۶۰۰	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۸۸۵	۱.۶۷ %	۱۰,۴۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۲۱,۴۳۷	۷۶.۱۱ %	۵۵,۵۶۹	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴	۱.۳۲ %	۱۰,۱۰۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۵۰۹	۷۶.۱۱ %	۵۵,۵۳۹	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۸۸۰	۱.۳۴ %	۹,۷۸۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۲۰,۴۷۸	۷۶.۱۲ %	۵۵,۲۵۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۰.۹۵ %	۱۱,۱۶۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۷ %	۵۵,۲۲۷	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۰.۹۴ %	۱۰,۹۹۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۸ %	۵۵,۱۹۸	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۰.۹۴ %	۱۰,۹۹۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۹ %	۵۵,۵۴۱	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۰.۸ %	۱۰,۹۸۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۱۹,۹۶۷	۷۶.۲۴ %	۵۴,۶۶۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۸ %	۱۳,۳۶۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۵۴۱	۷۶.۳۲ %	۵۴,۶۵۷	۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۴ %	۱۲,۳۲۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...549 »