ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۲۰,۲۷۶	۷۵.۹۹ %	۵۵,۹۰۱	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۰۷	۱.۱۸ %	۱۰,۲۸۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۷۶.۰۳ %	۵۵,۸۶۱	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۱۹ %	۱۰,۲۸۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۷۶.۰۴ %	۵۵,۸۳۱	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۱۹ %	۱۰,۲۷۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۷۶.۰۵ %	۵۵,۸۰۱	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۱۹ %	۱۰,۲۷۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۲۰,۸۳۲	۷۵.۳۸ %	۵۵,۷۸۲	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۰۸۵	۲.۰۸ %	۱۰,۲۶۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۲۱,۵۸۳	۷۵.۴ %	۵۵,۷۵۲	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۱۷۲	۲.۱ %	۱۰,۳۸۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۲۲,۹۱۸	۷۵.۷ %	۵۵,۷۲۲	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۱	۱.۹۶ %	۱۰,۰۶۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۵	۷۵.۶۹ %	۵۵,۶۹۲	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲	۱.۷۵ %	۱۰,۶۵۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۲۱,۵۹۳	۷۵.۵۹ %	۵۵,۶۶۲	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۱.۶۷ %	۱۱,۰۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۲۱,۵۹۳	۷۵.۶ %	۵۵,۶۶۰	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۸۶۲	۱.۶۶ %	۱۱,۰۰۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...549 »