ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۲ %	۵۵,۶۰۴	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۴۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۳ %	۵۵,۵۷۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۴۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۳ %	۵۵,۵۴۳	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۳۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۳۵۸	۷۷.۵۷ %	۵۵,۱۵۸	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۴۱۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۲۴,۲۴۹	۷۷.۲۳ %	۵۵,۱۲۸	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵۱	۰.۲۹ %	۱۰,۱۴۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۴	۷۷.۱۳ %	۵۵,۰۹۷	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۴۲ %	۱۰,۰۹۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۴	۷۷.۱۴ %	۵۵,۰۶۸	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۴۲ %	۱۰,۰۹۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۴ %	۵۵,۲۴۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۶۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۵ %	۵۵,۲۱۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۵۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۶ %	۵۵,۱۸۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۵۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...549 »