ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲۲۴,۱۴۰	۷۷.۷۵ %	۴۷,۸۴۵	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۸ %	۱۵,۷۷۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲۲۴,۵۲۸	۷۷.۵۷ %	۴۷,۸۱۸	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۰.۴۶ %	۱۵,۷۷۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲۲۴,۵۲۸	۷۷.۵۸ %	۴۷,۷۹۲	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۰.۴۶ %	۱۵,۷۶۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۲۴,۵۲۸	۷۷.۵۹ %	۴۷,۷۶۵	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۰.۴۶ %	۱۵,۷۶۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۲۴,۴۷۳	۷۷.۳۱ %	۴۹,۷۶۵	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۱۲ %	۱۵,۷۵۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۷	۷۷.۰۹ %	۴۹,۷۳۷	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۳۵ %	۱۵,۸۲۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۰,۸۳۶	۷۵.۴۷ %	۵۰,۹۲۰	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵	۱.۱۸ %	۱۷,۴۰۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۱,۱۹۷	۷۵.۷۶ %	۵۰,۸۹۱	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱.۰۵ %	۱۶,۸۰۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۵.۹۹ %	۵۰,۸۶۳	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۳۰۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۶ %	۵۰,۸۳۵	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۲۹۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...549 »