ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۶.۰۱ %	۵۰,۸۰۷	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۲۸۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۲۱,۶۹۷	۷۴.۴۷ %	۵۰,۷۷۹	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۴۳۳	۳.۱۷ %	۱۵,۷۸۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۷	۷۴.۵۶ %	۵۰,۷۵۱	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۲۵۷	۳.۱۱ %	۱۵,۷۷۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۴۷۸	۷۴.۶۵ %	۵۰,۷۲۳	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳	۳.۰۴ %	۱۵,۷۶۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۱۶,۵۵۹	۷۴.۰۳ %	۵۰,۶۹۵	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳	۳.۱ %	۱۶,۱۹۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱ %	۵۰,۶۶۸	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۵۲	۲.۹۲ %	۱۶,۵۲۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱۱ %	۵۰,۶۴۰	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۵۲	۲.۹۲ %	۱۶,۵۱۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱۲ %	۵۰,۶۵۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰	۲.۹۱ %	۱۶,۵۰۴	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲۱۷,۳۴۶	۷۳.۹۵ %	۵۰,۶۲۵	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۶	۳.۴۳ %	۱۵,۸۶۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۲۱۷,۳۴۴	۷۴.۲۷ %	۵۰,۵۹۷	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۸,۳۱۶	۲.۸۴ %	۱۶,۳۹۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...549 »