ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۵ %	۵۰,۳۰۵	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۵۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۷ %	۵۰,۴۷۴	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۱۱۱	۱.۴۳ %	۲۰,۴۰۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۱۱,۲۸۷	۷۳.۶۷ %	۵۰,۴۴۶	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۱.۶۸ %	۲۰,۲۴۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۱۱,۰۴۱	۷۳.۷۶ %	۵۰,۴۱۸	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۱.۶۹ %	۱۹,۸۴۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۸۶۴	۷۳.۸۷ %	۵۰,۳۹۱	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸	۲.۱۴ %	۱۸,۴۰۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۱۲,۴۹۹	۷۳.۱۴ %	۵۰,۳۶۳	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۲	۳.۸ %	۱۶,۶۲۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۹	۷۴.۶۷ %	۴۱,۸۶۶	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۳	۳.۶۱ %	۲۰,۰۲۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۹	۷۴.۶۸ %	۴۱,۸۴۳	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۷	۳.۶ %	۲۰,۰۳۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۱۴,۲۴۹	۷۵.۱۵ %	۴۱,۸۲۰	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۷	۳.۶ %	۱۸,۷۴۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۱۳,۷۵۷	۷۵.۱۲ %	۴۱,۷۹۷	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۳.۴۳ %	۱۹,۲۴۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...549 »