ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۱۹,۷۲۸	۷۸.۲۷ %	۳۹,۵۵۹	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۰.۵۸ %	۱۹,۸۳۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۱۹,۲۴۹	۷۸.۲ %	۳۹,۵۳۷	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۶ %	۱۹,۸۹۷	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۱۹,۲۴۹	۷۸.۲۱ %	۳۹,۵۱۵	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۶ %	۱۹,۸۸۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۲۴۹	۷۸.۲۲ %	۳۹,۴۹۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۶ %	۱۹,۸۷۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲۲۰,۳۱۵	۷۸.۵۹ %	۳۹,۸۹۴	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۴۵ %	۱۸,۸۵۷	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲۲۱,۸۶۰	۷۸.۷۱ %	۳۸,۹۲۸	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۳۷ %	۲۰,۰۴۵	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲۲۱,۸۱۶	۷۸.۹ %	۳۸,۶۹۷	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۰.۷ %	۱۸,۶۷۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۲۲۳,۲۵۰	۷۸.۸۸ %	۳۸,۴۴۴	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۱.۲۲ %	۱۷,۸۷۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۶	۷۹.۰۳ %	۳۸,۴۳۰	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۱.۲۱ %	۱۷,۸۲۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۶	۷۹.۰۴ %	۳۸,۴۰۹	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۱.۲۱ %	۱۷,۸۱۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...549 »