ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۶	۷۹.۱۲ %	۳۸,۳۸۸	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۱.۲۱ %	۱۷,۵۳۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۲۲۴,۳۷۷	۷۹.۰۲ %	۳۸,۳۴۱	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۳۵ %	۲۰,۲۵۵	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۲۲۹,۹۶۱	۸۰.۴۲ %	۳۸,۳۰۰	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۳۸ %	۱۶,۶۱۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۲۲۹,۹۸۱	۸۰.۴۳ %	۳۸,۲۰۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۴ %	۱۶,۶۰۵	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۱ %	۳۸,۲۲۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۸۱	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۲ %	۳۸,۲۰۳	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۷۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۲ %	۳۸,۱۸۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۶۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۳ %	۳۸,۱۶۱	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۶۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۲۲۹,۵۲۲	۷۹.۰۳ %	۴۰,۱۹۶	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۷۸۰	۰.۲۷ %	۱۹,۹۱۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۲۲۹,۶۱۷	۷۹.۰۳ %	۴۲,۲۳۷	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۲۹ %	۱۷,۸۴۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...549 »