ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۲۲۹,۷۹۰	۷۹.۲ %	۴۲,۱۶۳	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۶۰۰	۰.۲۱ %	۱۷,۵۹۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲۳۰,۴۷۶	۷۸.۳۸ %	۴۲,۴۲۱	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵	۱.۳۸ %	۱۷,۱۰۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۴ %	۳۸,۶۹۳	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۹۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۳۸,۶۷۲	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۸۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۳۸,۶۵۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۷۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۳۰,۲۰۵	۷۹.۲۵ %	۳۸,۲۸۶	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۱۳	۱.۳۱ %	۱۸,۱۶۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۳۱,۴۳۱	۷۹.۹۷ %	۳۸,۱۹۰	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۱.۳۴ %	۱۵,۹۱۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۴	۸۰.۸۹ %	۳۸,۳۹۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۳,۵۶۵	۱.۲۴ %	۱۳,۲۰۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۴	۸۰.۹ %	۳۸,۳۶۸	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۵۶۵	۱.۲۴ %	۱۳,۱۹۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۳۲,۷۶۸	۸۰.۸۴ %	۳۸,۴۹۶	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۳۹۰	۱.۱۸ %	۱۳,۲۷۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...549 »