ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۸۳.۲۸ %	۲۸,۹۷۸	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰	۰.۵۹ %	۱۹,۶۲۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۸۳.۲۹ %	۲۸,۹۶۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰	۰.۵۹ %	۱۹,۶۱۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۸۳.۳ %	۲۸,۹۴۷	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۰.۵۸ %	۱۹,۶۱۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۷	۸۳.۵۷ %	۲۸,۹۲۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۱.۱۷ %	۱۷,۷۶۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۵۶,۹۰۲	۸۴.۱۳ %	۲۷,۸۷۶	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸	۱.۲۴ %	۱۶,۷۹۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۳ %	۲۵,۸۰۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۴۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۴ %	۲۵,۷۸۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۳۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۴ %	۲۵,۷۷۳	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۲۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۵ %	۲۵,۷۵۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۱۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۵ %	۲۵,۷۴۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۰۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...549 »