ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۶۳,۵۶۸	۸۵.۲۶ %	۲۰,۷۸۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰	۰.۹۳ %	۲۱,۹۱۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۶۵,۰۵۵	۸۵.۹۸ %	۱۸,۷۱۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۰.۵۸ %	۲۲,۷۱۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۵۹,۳۲۷	۸۶.۱۳ %	۱۸,۹۶۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۰.۵۵ %	۲۱,۱۶۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۵۶,۳۷۳	۸۶.۶ %	۱۷,۹۲۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۰.۴۹ %	۲۰,۳۱۵	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۳۸ %	۱۷,۸۵۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۷۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۳۸ %	۱۷,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۶۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۳۹ %	۱۷,۸۳۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۴ %	۱۷,۸۲۷	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۲۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۵۹,۳۳۴	۸۸.۳۶ %	۱۷,۸۱۷	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۰.۶۶ %	۱۴,۴۱۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲۵۸,۸۹۹	۸۸.۳۷ %	۱۷,۸۲۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱	۰.۶۷ %	۱۴,۳۱۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...549 »