ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۲۱,۱۰۰	۷۶.۴۹ %	۴۴,۷۰۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۱۴ %	۲۲,۸۷۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۱,۴۰۰	۷۶.۴ %	۴۲,۵۷۲	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۱.۰۱ %	۲۲,۸۷۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۴ %	۴۰,۴۵۰	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۶۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۵ %	۴۰,۴۲۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۵۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۶ %	۴۰,۴۰۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۴۹	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۲۴,۳۹۳	۷۷.۵ %	۴۰,۳۷۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۶۸ %	۲۲,۸۱۷	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۲۵,۵۸۱	۷۷.۶۱ %	۳۹,۳۱۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳	۰.۹۹ %	۲۲,۸۷۲	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۲۶,۸۵۰	۷۸.۱۳ %	۳۶,۷۴۵	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۷ %	۲۴,۷۱۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۲۷,۹۵۵	۷۸.۵۵ %	۳۶,۲۲۲	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰	۰.۶۱ %	۲۴,۲۳۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۳۰,۴۸۳	۷۹.۰۴ %	۳۴,۶۳۳	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۴۶ %	۲۵,۱۶۷	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...549 »