ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰۰,۴۰۲	۸۶.۸۳ %	۲,۰۰۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۰.۹۵ %	۲۶,۱۸۱	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۰۷,۱۶۱	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۱.۱۱ %	۱۹,۷۶۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۰۹,۲۰۱	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹	۱.۹ %	۵۶,۲۵۰	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۱۲,۸۰۳	۷۷.۷۶ %	۳۷,۱۵۴	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۲۲,۸۸۹	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۱۹ %	۴۳,۲۱۱	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۱۸,۷۴۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۲ %	۴۳,۱۸۷	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۱۸,۷۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۲۲ %	۴۳,۱۶۳	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۱۱ %	۱۹,۱۸۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۱۲,۴۷۰	۷۷.۰۵ %	۴۳,۱۳۵	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۳۵ %	۱۹,۱۷۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲۱۳,۰۷۷	۷۷.۲۳ %	۴۲,۰۷۸	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۲۵ %	۲۰,۰۵۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۱۳,۱۴۸	۷۷.۲۵ %	۴۲,۰۵۴	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۴۹ %	۱۹,۳۶۰	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...549 »