ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۰۱,۵۵۰	۸۹.۵۷ %	۳,۹۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۴۷ %	۱۸,۴۹۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰۰,۳۸۴	۸۹.۵۲ %	۳,۹۱۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۳۳ %	۱۸,۷۹۱	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰۰,۷۹۷	۸۹.۵۴ %	۳,۳۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۹۶	۰.۳۶ %	۱۹,۲۷۶	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۰۱,۲۰۸	۸۹.۵۳ %	۲,۸۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۸۰۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰۱,۲۰۸	۸۹.۵۴ %	۲,۸۳۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۸۰۱	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰۱,۲۰۸	۸۹.۵۴ %	۲,۸۳۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۷۹۵	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱۹۸,۲۱۶	۸۹.۶۸ %	۲,۸۳۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۳۷ %	۱۹,۱۶۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۹۹,۳۲۰	۸۷.۰۸ %	۲,۸۲۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۰۴ %	۲۶,۶۳۷	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۹۸,۴۵۵	۸۶.۸۹ %	۱۰,۷۰۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۰۳ %	۱۹,۱۶۲	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۹۹,۶۷۳	۸۶.۹ %	۱۰,۸۹۷	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۲۲ %	۱۸,۷۱۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...549 »