ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۶ %	۱۶,۱۸۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۶ %	۱۶,۱۷۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۲.۰۲ %	۱۶,۳۷۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۰۹,۲۹۳	۸۷.۸۷ %	۱۲,۱۵۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۱۸۰	۰.۰۸ %	۱۶,۵۶۵	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۲۵	۸۵.۵ %	۱۲,۱۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۰۸۵	۲.۸۹ %	۱۶,۳۶۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۱,۳۸۱	۸۷.۶ %	۵,۴۲۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۳.۳۷ %	۱۶,۳۶۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۷	۹۰.۳۷ %	۴,۳۸۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۰.۷۴ %	۱۶,۳۵۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۳۹ %	۴,۳۸۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۸۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۳۹ %	۴,۳۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۸۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۴ %	۴,۳۸۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۷۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۲۷۸	۸۹.۳۷ %	۴,۵۲۵	۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳	۰.۵۱ %	۱۸,۳۸۳	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...549 »