ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۵۰۶	۷۷.۴۷ %	۴۲,۳۵۹	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۳۶ %	۱۹,۵۹۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۵ %	۴۲,۳۱۲	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۶۶ %	۲۳,۷۱۴	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۶ %	۴۲,۲۸۹	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۶۶ %	۲۳,۷۰۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۷ %	۴۲,۸۹۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹	۰.۴۵ %	۲۳,۶۹۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۳	۷۶ %	۴۵,۵۱۸	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۵۶ %	۲۱,۶۲۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲۱۸,۰۰۹	۷۶.۰۵ %	۴۵,۴۹۲	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۲۵ %	۲۲,۴۵۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲۱۹,۹۳۸	۷۶.۷۶ %	۴۵,۴۶۴	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۲۶ %	۲۰,۳۸۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲۱۹,۶۳۷	۷۶.۷۴ %	۴۵,۴۳۸	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۱ %	۲۰,۷۹۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۵ %	۴۵,۴۱۹	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۶۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۶ %	۴۵,۳۹۴	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۵۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...549 »