ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۳ %	۳۰,۱۹۹	۱۰.۵ %	۵,۱۸۴	۱.۸ %	۵,۲۶۱	۱.۸۳ %	۱۳,۳۱۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۴ %	۳۰,۳۵۸	۱۰.۵۶ %	۵,۱۷۵	۱.۸ %	۵,۰۸۹	۱.۷۷ %	۱۳,۳۱۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۵	۸۰.۷۶ %	۳۰,۳۴۷	۱۰.۷۵ %	۵,۱۶۷	۱.۸۳ %	۵,۴۹۲	۱.۹۵ %	۱۳,۳۰۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۹۵۳	۸۰.۷۶ %	۳۰,۳۳۷	۱۰.۹۴ %	۵,۱۵۸	۱.۸۶ %	۳,۲۰۲	۱.۱۵ %	۱۴,۶۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۵۹۰	۸۰.۱۶ %	۳۰,۳۲۶	۱۱.۱۲ %	۵,۱۵۰	۱.۸۹ %	۳,۹۹۰	۱.۴۶ %	۱۴,۶۳۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۱۸,۹۹۵	۷۹.۹ %	۳۰,۳۱۵	۱۱.۰۶ %	۵,۱۴۱	۱.۸۸ %	۵,۰۰۴	۱.۸۳ %	۱۴,۶۲۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۴۸ %	۳۰,۵۰۶	۱۱.۲۱ %	۵,۱۳۳	۱.۸۹ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۶۱۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۴۹ %	۳۰,۴۹۵	۱۱.۲ %	۵,۱۲۵	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۶۰۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۵ %	۳۰,۴۸۴	۱۱.۲ %	۵,۱۱۶	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۵۹۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۵۱ %	۳۰,۴۷۳	۱۱.۲ %	۵,۱۰۸	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۵۸۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...549 »