ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۵۱۳,۱۶۰	۸۳.۸۲ %	۵۹,۶۵۹	۹.۷۴ %	۷	۰ %	۱۳,۷۶۸	۲.۲۵ %	۳۶,۷۹۷	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۵۱۳,۱۶۰	۸۳.۸۲ %	۵۹,۶۳۲	۹.۷۴ %	۷	۰ %	۱۳,۷۶۸	۲.۲۵ %	۳۶,۷۹۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۵۱۴,۸۵۸	۸۴.۴۳ %	۵۹,۵۱۲	۹.۷۶ %	۷	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۴۶,۲۹۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۵۱۴,۰۱۳	۸۴.۰۵ %	۶۲,۱۳۲	۱۰.۱۶ %	۷	۰ %	۱,۳۰۴	۰.۲۱ %	۴۶,۷۸۳	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۵۰۴,۹۱۰	۸۱.۷۸ %	۶۴,۲۲۰	۱۰.۴ %	۷	۰ %	۳,۱۹۳	۰.۵۲ %	۵۳,۳۹۶	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۵۲۴,۱۴۵	۸۵.۱۲ %	۶۴,۱۰۴	۱۰.۴۱ %	۷	۰ %	۴,۱۳۲	۰.۶۷ %	۳۹,۰۱۸	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۵۲۸,۶۰۸	۸۵.۷۱ %	۶۴,۰۲۷	۱۰.۳۸ %	۷	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۲۵ %	۴۲,۲۴۳	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۵۲۸,۶۰۸	۸۵.۷۲ %	۶۳,۹۹۸	۱۰.۳۸ %	۷	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۲۵ %	۴۲,۲۴۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۵۲۸,۶۰۸	۸۵.۷۲ %	۶۳,۹۶۹	۱۰.۳۷ %	۷	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۲۵ %	۴۲,۲۴۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۵۳۰,۰۶۲	۸۴.۸۹ %	۶۴,۰۳۸	۱۰.۲۶ %	۲	۰ %	۱,۳۳۲	۰.۲۱ %	۴۴,۹۴۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...549 »