ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۶۰۳,۹۱۵	۹۲.۲۱ %	۴۱,۹۲۹	۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۰.۲۳ %	۴۳,۲۵۰	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۶۱۲,۷۶۶	۹۳.۴۱ %	۴۱,۹۱۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹	۰.۲۳ %	۳۷,۵۶۹	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۶۱۲,۷۶۶	۹۳.۴۱ %	۴۱,۸۹۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹	۰.۲۳ %	۳۷,۵۶۹	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۶۱۲,۷۶۶	۹۳.۴۲ %	۴۱,۸۷۲	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹	۰.۲۳ %	۳۷,۵۷۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۶۲۸,۱۲۵	۹۶ %	۴۱,۸۵۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۴۹ %	۲۱,۲۴۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۶۳۵,۴۵۹	۹۵.۰۹ %	۵۶,۸۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۰.۲۱ %	۱۳,۱۹۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۶۳۹,۴۹۶	۹۰.۰۳ %	۹۹,۵۲۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۳,۱۹۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۶۳۸,۵۶۰	۸۹.۷۶ %	۹۹,۴۸۱	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۰.۳۱ %	۱۳,۱۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۶۱۹,۹۷۲	۸۶.۰۱ %	۹۹,۴۳۶	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵	۱.۹۴ %	۲۰,۷۲۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۶۱۹,۹۷۲	۸۶.۰۲ %	۹۹,۳۹۲	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵	۱.۹۴ %	۲۰,۷۲۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...549 »