ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۶۴۴,۳۵۴	۸۰.۴۶ %	۱۷۵,۵۳۰	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۹	۱.۳۵ %	۹,۲۶۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۶۴۴,۳۵۴	۸۰.۴۹ %	۱۷۵,۴۵۱	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۷	۱.۳۲ %	۹,۲۶۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۶۶۸,۳۳۸	۸۲.۰۵ %	۱۸۱,۴۲۵	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۶	۱.۷۱ %	۹,۲۶۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۶۷۸,۷۵۵	۸۲.۹۲ %	۱۸۱,۳۴۳	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۵	۱.۷ %	۹,۲۵۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۶۷۶,۰۰۳	۸۳.۱۲ %	۱۸۱,۲۶۱	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۵۴۴	۱.۴۲ %	۹,۳۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۶۶۳,۹۸۵	۸۳.۳۴ %	۱۸۱,۱۸۰	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷	۰.۴۱ %	۱۶,۸۶۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۰/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۶۵۷,۵۲۹	۸۲.۸۱ %	۱۸۱,۱۸۰	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۰.۲ %	۱۹,۳۱۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۶۵۷,۵۲۹	۸۲.۸۲ %	۱۸۱,۰۹۸	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۰.۲ %	۱۹,۳۱۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۶۵۷,۵۲۹	۸۲.۸۳ %	۱۸۱,۰۱۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۲ %	۱۹,۳۱۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۶۵۵,۹۳۲	۸۲.۲۸ %	۱۸۲,۳۳۶	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۰۲ %	۱۶,۸۰۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...549 »