ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۶۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۷۷۴,۶۵۱	۱۰۷.۵۸ %	۶۳,۸۱۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۹۲۴	۰.۴۱ %	۱۸,۲۱۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۷ %	۶۳,۷۸۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۳	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۸ %	۶۳,۷۵۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۴	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۲.۰۳ %	۶۳,۷۲۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰	۰.۰۱ %	۳,۰۹۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۷۸۶,۶۴۳	۱۰۸.۹ %	۷۴,۹۹۹	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۳۴۸	۱.۱۶ %	۳,۰۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۷۷۹,۷۷۴	۹۹.۱ %	۹۴,۳۰۹	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۶,۰۸۳	۷.۱۳ %	۳,۰۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۷۶۰,۱۱۵	۹۷.۰۷ %	۹۴,۲۶۶	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۴,۸۷۸	۸.۲۹ %	۳,۰۸۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۷۵۰,۴۸۵	۹۶.۸۴ %	۹۴,۲۲۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷۷,۴۲۲	۹.۹۹ %	۳,۰۷۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۵	۱۰۴.۳۸ %	۹۴,۱۸۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۳	۳.۲۶ %	۳,۰۷۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۵	۱۰۴.۳۹ %	۹۴,۱۳۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۳	۳.۲۶ %	۳,۰۷۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...503 504 505 506507508 509 510 511...549 »