ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۵	۱۰۴.۴۱ %	۹۴,۰۹۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۶	۳.۲۵ %	۳,۰۶۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۶۵۱,۰۲۴	۱۰۵.۷۹ %	۹۴,۰۵۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۲۹۱	۱.۰۲ %	۳,۰۶۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۶۱۹,۷۸۱	۱۰۲.۶۷ %	۹۴,۰۰۷	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۵۷۵	۱.۰۹ %	۸,۲۴۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۶۱۶,۸۹۹	۱۰۲.۵ %	۹۳,۹۶۴	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۹۸ %	۳,۰۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷ %	۹۳,۹۲۱	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۱ %	۹۳,۸۷۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۸۳۴	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۷۹۱	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۶۱۳,۲۷۰	۱۰۲.۲۶ %	۱۰۶,۵۰۷	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۱۱ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۵۸۹,۱۵۲	۹۶.۹۲ %	۱۰۸,۴۹۹	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۴	۴.۲۱ %	۳,۰۶۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...549 »