ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۴۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۶۵۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۱۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۷ %	۱۰۰,۶۱۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۸۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۱۱ %	۱۰۰,۵۶۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۲۲	۱۳.۹۸ %	۲۰,۸۷۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۶۱۵,۴۲۱	۷۷.۵۳ %	۱۰۰,۵۲۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۶۹	۸.۴۹ %	۶۵,۱۹۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۶۱۵,۶۱۵	۷۷.۱۷ %	۱۰۰,۴۷۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۶	۳.۹ %	۱۰۶,۰۱۵	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۶۳۴,۱۴۳	۷۹.۴۴ %	۱۰۰,۴۳۴	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۱.۵۶ %	۱۰۹,۱۴۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۶۹۰,۵۵۹	۸۶.۶۵ %	۹۷,۷۹۴	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۳	۱.۹۱ %	۶۶,۴۵۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۳.۹۶ %	۶۱,۵۷۹	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۶	۸.۹۴ %	۶,۲۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۳.۹۷ %	۶۱,۵۵۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۶	۸.۹۴ %	۶,۲۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۴.۱۲ %	۶۱,۵۲۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۹,۸۹۰	۸.۸ %	۶,۱۹۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...501 502 503 504505506 507 508 509...549 »