ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۵۲۹,۰۱۸	۸۴.۶۷ %	۶۳,۹۷۳	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۱۵ %	۳۶,۱۹۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۵۳۲,۱۷۶	۸۵.۶۸ %	۶۳,۹۹۳	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۲۱ %	۳۱,۹۶۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۵۲۵,۵۶۵	۸۴.۷۳ %	۶۳,۹۲۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۸۰۴	۰.۶۱ %	۲۹,۸۱۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۴۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۵۱۷,۴۳۱	۸۳.۵۸ %	۶۴,۲۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۰۸ %	۳۱,۴۹۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۵۱۳,۴۳۴	۸۲.۴۱ %	۶۶,۵۵۲	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸۲	۰.۱۶ %	۳۴,۴۱۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۵۱۸,۵۱۵	۸۲.۱ %	۷۲,۱۶۶	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۰.۱۹ %	۳۰,۲۹۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۵۱۸,۵۱۵	۸۲.۱ %	۷۲,۱۳۳	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۰.۱۹ %	۳۰,۲۹۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501...549 »