ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۴۸,۲۴۴	۶۱.۴۳ %	۱,۱۴۲,۷۳۷	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۳۸۰	۲.۶۴ %	۱۱۳,۷۱۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲,۱۵۱,۸۵۳	۶۲.۷۴ %	۱,۱۳۹,۹۷۵	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۹۹۴	۲.۳۶ %	۵۶,۹۲۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲,۱۵۱,۸۵۳	۶۲.۷۵ %	۱,۱۳۹,۹۳۰	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۸	۲.۳۵ %	۵۶,۹۱۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲,۱۵۱,۸۵۳	۶۲.۷۵ %	۱,۱۳۹,۸۸۶	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۰	۲.۳۵ %	۵۶,۸۹۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۲۴۸	۶۳.۰۳ %	۱,۱۳۸,۴۰۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۵	۰.۵۳ %	۱۰۰,۸۳۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۶۷۱	۶۲.۸۹ %	۱,۱۳۷,۸۳۳	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳۴,۰۹۷	۰.۹۹ %	۱۰۲,۱۱۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۳۰۰	۶۴.۳۵ %	۱,۱۳۷,۲۱۷	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۷	۰.۹۶ %	۵۲,۲۴۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۰۳۰	۶۴.۱۳ %	۱,۱۳۸,۵۷۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۲	۱.۱۶ %	۴۲,۰۲۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۰۴۴	۶۳.۲۷ %	۱,۱۳۸,۳۴۳	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۹۷,۳۳۰	۲.۸ %	۴۲,۰۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۰۴۴	۶۳.۲۷ %	۱,۱۳۸,۲۹۹	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۹۷,۳۱۰	۲.۸ %	۴۱,۹۸۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...549 »