ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۰۴۴	۶۳.۲۸ %	۱,۱۳۸,۲۵۴	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۹۷,۱۸۳	۲.۷۹ %	۴۱,۹۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۲۹۵	۶۴.۰۶ %	۱,۰۴۰,۱۱۸	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۹۷,۹۹۷	۲.۹۱ %	۷۲,۳۰۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۸۰۰	۶۳.۶۵ %	۱,۰۴۰,۵۹۵	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۷,۳۰۸	۰.۲۲ %	۱۶۴,۲۰۸	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۶۱۸	۶۰.۵۷ %	۱,۱۶۴,۶۴۵	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۰۷	۴.۵۱ %	۴۲,۴۴۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲,۰۸۷,۴۸۶	۶۰.۵۱ %	۱,۱۶۴,۲۱۱	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۰۶	۴.۴۷ %	۴۳,۹۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۱۷۳	۶۰.۸۶ %	۱,۱۶۲,۰۳۷	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۸۱	۴.۴۷ %	۴۱,۸۸۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۱۷۳	۶۰.۸۶ %	۱,۱۶۲,۰۰۶	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۷۲	۴.۴۷ %	۴۱,۸۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۱۷۳	۶۰.۸۶ %	۱,۱۶۱,۹۷۶	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۶۹	۴.۴۷ %	۴۱,۸۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۰۷۱	۶۱.۰۳ %	۱,۱۶۱,۱۸۴	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۰۸	۴.۳۴ %	۴۱,۸۳۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲,۱۲۹,۴۶۲	۶۱.۲ %	۱,۱۵۹,۵۱۰	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۰۲	۴.۱۲ %	۴۷,۲۸۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...549 »