ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۷,۵۶۰	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۴۴	۴.۷۲ %	۵۰,۷۶۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۹,۸۲۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۵۹	۴.۶۵ %	۵۰,۷۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۷۴۴	۶۰.۶۷ %	۱,۱۶۰,۵۳۵	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۶۱	۴.۵۷ %	۵۰,۷۲۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۱۲۱	۵۹.۸۸ %	۱,۱۶۱,۹۵۱	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۱۳	۳.۷۷ %	۹۶,۸۲۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۸۹۱	۶۰.۱۴ %	۱,۱۶۲,۰۰۷	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۱۹	۳.۹۲ %	۸۳,۰۹۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۲۰۳	۶۰.۹۴ %	۱,۱۶۱,۵۸۹	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۴۹	۳.۹۳ %	۵۵,۶۱۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۷۷	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۷	۴.۱۳ %	۵۸,۸۶۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۴۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۲	۴.۱۳ %	۵۸,۸۳۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۲ %	۱,۱۶۰,۷۰۶	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۴۹	۴.۱۲ %	۵۸,۸۱۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲,۱۰۹,۱۳۲	۶۰.۷۳ %	۱,۱۵۹,۱۵۷	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۶۷	۴.۲۱ %	۵۸,۷۸۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...549 »