ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۳۸۸	۵۸.۶۸ %	۱,۱۸۱,۷۹۵	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۷۲	۴.۱۴ %	۶۷,۵۷۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۵۱۲	۵۸.۶۲ %	۱,۱۸۰,۰۰۸	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۱۹	۴.۳۴ %	۶۷,۵۴۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۵۱۲	۵۸.۶۲ %	۱,۱۷۹,۹۶۱	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۰۳	۴.۳۴ %	۶۷,۵۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۵۱۲	۵۸.۶۳ %	۱,۱۷۹,۹۱۳	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۱۹	۴.۳۴ %	۶۷,۴۹۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۸۴۵	۵۸.۵۶ %	۱,۱۷۸,۷۷۲	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۴۳	۴.۳۱ %	۶۷,۴۶۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۶۹۲	۵۸.۲۴ %	۱,۱۷۸,۸۳۲	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۸۸	۴.۳۲ %	۷۱,۳۴۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۹۳۰	۵۸.۲۳ %	۱,۱۷۷,۵۴۳	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۳۳	۳.۵۶ %	۹۸,۳۵۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۶۱۵	۵۶.۴۲ %	۱,۱۷۹,۳۶۷	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۶۰	۶.۵۹ %	۱۰۷,۷۲۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۳ %	۱,۱۷۷,۵۳۷	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۹۸	۶.۶۱ %	۱۰۷,۶۸۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۷,۴۸۹	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۶۱	۶.۶۱ %	۱۰۷,۶۳۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...549 »