ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۶۰۶	۵۴.۲۹ %	۱,۳۸۷,۰۲۶	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۰۷	۵.۶۱ %	۱۰۸,۱۵۹	۲.۸۷ %	۱۳,۹۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۷۰۳	۵۴.۳۲ %	۱,۵۱۴,۶۶۰	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۱,۶۷۱	۲.۱۷ %	۱۰۸,۱۰۱	۲.۸۷ %	۱۳,۹۸۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۱۲۸	۵۴.۷۷ %	۱,۵۱۲,۹۹۵	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۲۳	۱.۷۳ %	۱۲۰,۳۰۶	۳.۱۸ %	۱۴,۰۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۹۴	۵۴.۵۱ %	۱,۵۴۲,۵۲۰	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۰	۱.۷۶ %	۱۲۰,۲۴۰	۳.۱۳ %	۱۴,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۹۴	۵۴.۵۱ %	۱,۵۴۲,۴۳۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۲۷۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۱۷۴	۳.۱۳ %	۱۴,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۹۴	۵۴.۵۲ %	۱,۵۴۲,۳۴۵	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۲۶۱	۱.۷۵ %	۱۲۰,۱۰۹	۳.۱۳ %	۱۴,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۳۵۳	۵۶.۰۲ %	۱,۴۴۱,۶۸۳	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۰	۱.۳۷ %	۱۳۶,۱۶۱	۳.۶۴ %	۱۴,۶۳۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۸۸۳	۵۵.۹۸ %	۱,۴۴۰,۷۲۱	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۶	۱.۳۴ %	۱۳۷,۷۸۴	۳.۶۹ %	۱۴,۷۹۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲,۱۰۰,۵۳۲	۵۶.۴۲ %	۱,۴۳۹,۷۶۰	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۴	۱.۰۸ %	۱۳۱,۷۲۴	۳.۵۴ %	۱۰,۷۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۶۴۳	۵۶.۸۵ %	۱,۴۳۸,۳۷۹	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۶	۱.۱۴ %	۱۲۶,۵۶۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...549 »